一、公司的基本情況

（1）企業歷史沿革、注冊地、組織形式和總部地址

濟寧市濟礦鯤鵬礦山工程有限公司（以下簡稱“本公司”），始建于2013年5月，注冊地址山東省濟寧市微山縣經濟開發區泰康街58號，濟寧礦業集團有限公司投資940.00萬元，占比58.75%，濟寧浩珂企業管理有限公司投資500.00萬元，占比31.25%，山東省微山湖礦業集團有限公司投資160.00萬元，占比10.00%。

公司法定代表人：郭建軍；

本公司統一社會信用代碼：9137088306998401X6。

公司住所：濟寧市崇文大道2299號、濟寧能源發展集團大廈第20層。

（2）企業的業務性質和主要經營活動

經營范圍：一般項目：建筑用鋼筋產品銷售；建筑材料銷售；水泥制品銷售；金屬材料銷售；工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；五金產品批發；礦山機械銷售；特種設備出租；機械設備租賃；電子產品銷售；電子測量儀器銷售；普通機械設備安裝服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：各類工程建設活動。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

（3）母公司以及集團總部的名稱

公司的控股股東為濟寧礦業集團有限公司，期末持有本公司58.75%的股份。本公司最終控制人為濟寧能源發展集團有限公司。

（4）本公司組織結構

本公司目前的組織結構主要設置財務科、總經理辦公室、人力資源部、生產技術科、安全管理科、企管管理辦公室等管理科室，下設機電安裝第一項目部、機電安裝第二項目部、建筑工程合作隊等。

（5）2017年與濟寧嘉誠勞務服務有限責任公司共同出資設立了濟寧圣城嘉禾人力資源有限公司，本公司出資102萬元，占注冊資本的51%。

（6）2020年出資200萬元設立濟寧信鵬人力資源有限公司，持股比例100%。

（7）本公司設有董事會，對公司重大決策和日常工作實施管理和控制。

二、財務預算信息

（1）2022年鯤鵬（合并）預算營業收入15442.94萬元，利潤總額500萬元；鯤鵬（單體）預算營業收入13625.39萬元，利潤總額494.95萬元。

（2）2021年鯤鵬（合并）預算營業收入41942.39萬元，利潤總額1667.55萬元；營業收入實際完成29202.54萬元，利潤總額2407.05萬元。鯤鵬（單體）預算營業收入12566.21萬元，利潤總額328.56萬元。營業收入實際完成14009.92萬元，利潤總額853.60萬元。

（3）2020年預算執行情況：鯤鵬（合并）2020年預算營業收入43466.29萬元，利潤總額1517.92萬元；營業收入實際完成30767.58萬元，利潤總額2178.51萬元。鯤鵬（單體）預算營業收入16361.4萬元，利潤總額509.03 萬元；營業收入實際完成6768.96萬元，利潤總額-523.95萬元。

虧損原因一是本公司與山西紫金煤礦托管合作協議存在分歧，經與集團公司領導匯報，撤回山西紫金項目部，影響年度利潤約360萬元。二是受疫情影響，外部利潤減少約100萬元：山西南嶺項目部4月初逐步恢復生產，影響1個半月的利潤約70萬元；機電安裝（梧桐莊項目部），3月初進入施工，錯過最佳招工期，導致外部機電安裝隊伍一支隊伍安撤，無法形成兩支隊伍共同施工的局面，利潤影響約30萬元；三是國家政策不允許井下掘進工程進行外包，2020年8月南嶺項目部撤回，影響利潤約160萬元。

三、2021年度財務信息

鯤鵬（合并）資產總額18625.22萬元；負債總額9783.78萬元，所有者權益8841.44萬元，營業收入29202.54萬元，利潤總額2407.05萬元，上交稅費1659.26萬元。鯤鵬（單體）資產總額11750.77萬元，負債總額7677.48萬元，所有者權益4073.29萬元，營業收入14009.92萬元，利潤總額853.60萬元，上交稅費494.65萬元。

四、年內發生的重大事項：

（一）生產組織優化整合

1.員工隊伍精簡瘦身：合理減員分流，優化用工。年初總計2205人，年底合計在冊486人，累計分流減員1719人，配合集團實現了減員和穩定的目的。

2.面對掘進派遣制勞務用工的退出、新的機電安撤隊伍和建筑施工隊伍的組建、著手向非煤礦山轉型發展等一系列的工作。

（二）企業轉型穩步推進

鯤鵬公司全面轉型發展，設置四個板塊運作，即礦山工程板塊、機電工程板塊、地面建筑板塊，人力資源板塊。實行內部市場化運作模式，各板塊獨立經營，單獨核算，自負盈虧，公司轉型發展邁出堅實步伐。

一是完成非煤礦山安全生產許可證的辦理和核查取證，為非煤礦山工程施工提前打下基礎。

二是完成建筑工程、市政公用工程、機電工程施工總承包三級資質增項，為業務拓展提供了保障。

三是拓展了土產材料、螺紋線材、鋼構鋼材及其他材料的銷售業務，完成了營業執照經營范圍的變更工作，為降本增效提供了政策支撐。

四是以聯合體的模式承接了龍拱港、躍進港、太平港改造EPC總承包工程，參與了信發液壓車間、人防工程及梁山港、陽城二號井園區場地硬化、道路施工工程，霄云煤礦地面裝飾裝修工程改造，年實現產值2300萬元。

（三）、勞動人事持續深化

為年度內建筑、市政、機電三級資質和非煤礦山安全生產許可證辦理，完成了管理人員取證16人、 特殊工種取證6人、建筑施工取證8人、注冊安全工程師取證2人、礦建二級建造師取證10人，為公司轉型打下了人力基礎。

增加了梁山物流、港航船務勞務派遣業務，為集團靈活用工、臨時用工，做好了服務保障。