一、公司基本情況

（一）公司基本信息

1.公司名稱：濟寧能源發展集團有限公司

簡稱：濟寧能源發展集團

2.法定代表人：張廣宇

3.注冊地址：濟寧高新區崇文大道2299號

4.經營范圍：以自有資金對外投資；股權投資；煤炭批發經營；煤化工產品（不含危化品）、建材（不含木材）、工礦配件、通用機械設備、環保設備、塑料制品的銷售；資產租賃 。煤礦特種行業操作人員培訓、煤礦籌建、煤炭洗選、煤炭開采（以上限分公司憑資質經營）；房屋、機械設備租賃；發電、購售電業務；貨物倉儲、裝卸(不含危化品)；普通貨物運輸。（具體以工商管理機關批準登記的為準）。

5.辦公地址：濟寧高新區崇文大道2299號

（二）公司簡介

濟寧能源發展集團是濟寧市屬骨干國有企業，成立于2008年，是一家集煤電、港航、物流、機械、化工、貿易、新能源、教育、服務等多業并舉的大型現代化企業集團。

近年來，濟寧能源發展集團大力實施“一體兩翼、雙輪驅動+園區經濟”戰略，加快由能源集團向智慧供應鏈集成服務商和能源物流產業服務運營商轉型，構建了煤電、港航物流、精密制造、現代服務業多元共生、相互支撐、協同發展的產業體系，實現了高質量發展。

面向未來，濟寧能源發展集團將立足煤炭主業，大力發展港航物流，賦能物貿與金融，做優做強園區經濟，優化發展現代服務業，建設億噸大港，發展億噸物流，培育千億產業，打造立足濟寧、領航運河、輻射全國、聯通世界的千億級物產集團。

濟寧能源發展集團以“為社會作貢獻，為企業求發展，為員工謀福利”為使命，集團及所屬企業連續多年入選全國煤炭百強企業、全國煤炭行業“效益十佳”單位。曾先后榮獲全國“五一”勞動獎狀、“全國煤炭工業優秀企業”、“全國煤炭工業現場管理先進企業”、“省級管理示范企業”、“省級文明單位”、“市級經濟支柱和功勛企業”等多項榮譽稱號，并涌現出了“全國勞動模范”潘興喜等數十名省級以上先模人物。

（三）公司管理架構

二、2021年度審計報告主要財務指標

（一）資產總額：266.05億元，較年初增加42.87億元，增長19.21%。

（二）負債總額：181.88億元，較年初增加27.37億元，增長17.71%。

（三）所有者權益：84.17億元，較年初增加15.50億元，增長22.57%。

（四）營業收入：290.93億元，同比增加162.16億元，增長125.92%。

（五）利稅總額：40.33億元，同比增加22.88億元，增長131.12%。

三、2021年度董事會報告摘要

（一）董事會組織建設、制度建設及運轉情況

1.組織建設情況，濟寧能源發展集團董事9名，其中外部董事5名，實現了外部董事占多數，董事會規模合理、結構科學，運作高效、程序規范，制度健全。

2.制度建設情況，根據國企改革三年行動計劃要求，制定了《關于有效落實法人治理議事規則的意見》及相關配套制度，進一步明確了黨委會、董事會和總經理辦公會議事規則、議事清單和決策事項研究流程，確保董事會高效規范運作。

3.董事會運轉情況

2021年，濟寧能源發展集團董事會共召開58次會議，決議215項議案。會議均按《公司法》及《公司章程》等有關規定進行，在出資人授權范圍內嚴格貫徹落實“三重一大”決策制度，做到了依法履行職權。

（二）公司運行發展情況

1.持續加大科技創新力度，2021年度研發費用投入8276.19萬元，較上2020年增長28%。艾坦姆流體產品出口歐洲，“汽輪機旁路調節閥”入選山東省首臺套裝備。艾坦姆合金入選全省重大項目、全市十佳工業項目，獲市委市政府頒發掛圖作戰流動紅旗。

2.平臺建設取得新成效，艾坦姆流體被認定國家高新技術企業，海納科技、礦用公司分別評定山東省瞪羚和“專精特新”企業。內河港航經濟研究院掛牌成立，成為本領域首家專業智庫。聘任何滿潮院士為首席技術經濟顧問，重點推進110功法技術研究與服務應用。朱家峁煤礦以智能化開采+“110”工法增量拓效，全年貢獻利潤12.6億元。

3.創新營銷模式，成立物貿事業部，設立6個辦事處，物流網絡覆蓋到12個省市，實現優勢資源互補，實現“港航貿船產融”協同發展，整合船舶270萬載重噸，航線60余條，開通“濟寧－武漢”集裝箱班輪，實現大宗貨物江河聯運新突破，助推濟寧港吞吐量躍居全省第5位，為2022年大物貿跨越發展夯實了基礎。

4.優化人才資源管理，引進港航、物流、金融等專業緊缺人才153名。通過“四個一批”方式優化人員配置，完成外部人才引進、派遣制轉招、內部調劑安置“三個一千”工程，人才隊伍活力進一步激發。

（三）薪酬分配情況及經理人員的選聘、經營業績考核事項

1.全員收入分配情況

嚴格按照《關于公布市管企業負責人2020年度經營業績考核及薪酬核定結果等事項的通知》要求，根據濟寧能源發展集團考核結果核算、備案并按要求發放班子人員薪酬。在市國資委批復的工資總額額度內，嚴格加強職工工資發放管理，實行年度預算、季度核算、月度審批的管控模式，并與經營管理目標、業績考核相掛鉤。 最大限度的發揮經濟杠桿的激勵作用，促進企業經濟效益不斷提高，實現員工增值、企業增效。

2.企業年金執行情況

在9家市管企業中率先推行企業年金，建立了濟寧能源發展集團企業年金制度，約12000職名工參加，在基本養老金的基礎上，為職工新增了一份養老保障和福利，有效提高廣大職工的幸福感、獲得感和歸屬感，提高了企業的凝聚力和競爭力。

3.后備人才隊伍建設情況

加強后備人才隊伍制度保障，優化各層次后備人才選拔數量、條件、培養、發展和考核方式。對現有大學生崗位情況進行全面盤點，通過崗位調整、公開競聘等方式，進一步盤活現有人才資源，從制度上保障新入職大學生的收入，建立了人才晉升的長效機制，為濟寧能源發展集團高質量發展提供優質后備人才。

4.經理人員考核的各項指標、指標值及薪酬制度

2021年度，濟寧能源發展集團較好的完成了市國資委下達的各項業績考核任務，具體如下：考核利潤18億元，實現利潤21.69億元，超目標值3.69億元；國有資本保值增值率126.28%，超目標值12.16%；共招引了2個外資項目，新設控股子公司濟寧港航生態投資發展有限公司和參股公司濟寧港華智慧能源有限公司，共計引進外資2億元人民幣，折合約3109萬美元。完成市國資委下達的36項重點工作。同時全市重點項目現場觀摩評比中獲得佳績。

四、2021年度內發生的重大事項及對企業的影響

（一）濟寧能源發展集團權屬企業霄云煤礦、運河煤礦、陽城煤礦成功入選山東省省級綠色礦山（第三批）名錄。

3月16日，根據山東省自然資源廳發布的《山東省自然資源廳第三批遴選綠色礦山納入省級綠色礦山名錄公告》，截至目前，濟寧能源發展集團已有4家礦山企業成功入選“省級綠色礦山”名錄庫。

（二）4月9日上午，濟寧能源發展集團梁山港公鐵水多式聯運通航慶典儀式隆重舉行。

梁山港公鐵水多式聯運正式通航，打開了濟寧通江達海、連接全國、通向世界的對外開放新通道，為沿運河城市經濟發展注入新動力。

（三）4月16日，濟寧能源發展集團在上海舉行上海公司開業儀式。

上海公司的設立是濟寧能源發展集團融入長三角經濟帶及國內大循環格局，推動企業高質量發展的戰略需要，標志著濟寧能源發展集團對外開放合作、實現重點地區布局邁出重要一步。

（四）6月21日，濟寧能源發展集團2021年第一期5億元非公開發行公司債券在上海證券交易所成功發行，期限3年。

本期債券發行是自2020年11月份以來，同行業同級別全國首單中長期限直接融資產品，在近3年同行業同級別公司債券中票面利率最低。債券總規模15億元，已于2020年7月17日成功發行5億元。債券的成功發行為濟寧能源發展集團高質量發展提供了堅實的資金保障，進一步優化了濟寧能源發展集團融資結構，提升了濟寧能源發展集團在債券一級市場上的知名度和影響力。

（五）6月28日，濟寧能源發展集團財務共享中心揭牌暨啟動儀式隆重舉行。

經過4個多月的努力，財務共享中心如期上線，下一步將以財務共享為基礎，做好優化提升，整體帶動濟寧能源發展集團大數據信息化建設，為濟寧能源發展集團高質量發展注入新動能。

（六）濟寧能源發展集團創新案例入選國家物流業制造業深度融合創新發展典型案例。

7月14-15日，由國家發改委經濟貿易司和中國物流與采購聯合會聯合組織的2021年物流業與制造業融合創新工作大會，對入選典型案例進行了隆重表彰，濟寧能源發展集團的山東京杭多式聯運物流創新案例成功入選，這是濟寧能源發展集團在發展模式創新方面首次獲得的國家級成果。

（七）省內首個LNG新能源動力船隊投入運營。

8月8日，濟寧能源發展集團港航船務公司單燃料動力拖輪濟港拖0001拖拽6艘駁船，滿載6000噸水泥熟料駛離港口前往宿遷，這是山東省第一艘LNG單燃料動力拖輪。隨著濟港拖0001的投入使用，標志著山東省內第一個涵蓋干散貨船、拖輪和駁船的新能源船隊正式運營。

濟寧能源發展集團旗下港航船務公司累計投入運營15艘新能源船舶，組建全省首個LNG新能源動力船隊。船隊總運力達2.2萬噸，涵蓋了京杭運河運輸船舶標準船型。港航新能源船隊的投入運營將大大降低船舶污染物排放，加快綠色航運發展步伐，改善京杭運河水質，為全力開創京杭運河物流高質量發展作出積極貢獻。

（八）9月2日，市港航局港航工程處轉企改制劃轉至濟寧能源發展集團啟動會召開。

市港航局港航工程處下轄的18戶單位轉企改制劃轉至濟寧能源發展集團是市委、市政府加快港航資源整合，做大做強濟寧市港航物流經濟做出的重大決策性部署。

（九）濟寧能源發展集團榮登“2021山東社會責任企業”榜單。

12月24日“2021山東社會責任企業”推選活動終評會在濟南舉行，經網絡投票、初審投票、專家評議等程序，濟寧能源發展集團榮登“2021山東社會責任企業”榜單，體現了社會各界對濟寧能源履行社會責任、創造社會價值的高度肯定和充分贊譽。

（十）全省首筆內河港口電子倉單質押融資業務成功落地。

12月30日，全省首筆內河港口電子倉單質押融資業務在濟寧能源發展集團成功落地。該筆業務由濟寧能源發展集團旗下山東融匯物鏈產業發展有限公司與日照銀行濟寧分行合作，通過薔薇科技區塊鏈及物聯網技術，聯合濟寧能源港航梁山港，為濟寧某客戶辦理電子倉單質押融資1000萬元，實現了濟寧能源發展集團數字化電子倉單平臺成功上線和全省首筆內河港口電子倉單質押融資業務的落地，標志著濟寧能源發展集團在深化產融結合，服務中小企業融資發展，提升港口金融服務的道路上邁出里程碑式一步。