2023年是陽城煤電充滿挑戰的一年，也是不平凡的一年。在集團公司的堅強領導下，陽城煤電堅持以安全生產為中心，以經濟效益為主線，凝心聚力，真抓實干，變壓力為動力，突出“穩”字抓基礎管理促提升，突出“嚴”字抓安全生產促發展，突出“細”字抓經營管控促效益，較好地完成了目標任務。

抓預算管控增動力。制定下發了全面預算管理制度，進一步規范相關條款，加強預算全口徑制度化管理。以全面預算為抓手，采取了非均衡月度分解和精細化季度滾動管控相結合的模式，對預算的執行情況進行把控，每旬對各項指標進行分析，每月細化各單位支出情況，進行深度分析并下發通報，每季度進行考核獎懲，堅決落實預算剛性約束，通過不斷加強管控、完善各項基礎管理，下半年噸煤成本和利潤總額均較好的完成年度進度目標。

“我們對2024年度的預算結合生產任務和工作計劃進行精細化排定，先后召開5次專題會議進行審議，剔除特殊因素，集團公司審議后的預算較上報時偏差僅為2%，科學合理地完成了2024年度經營預算編制工作。當前已開展月度分解，并制定符合指導現場工作的考核實施意見，進一步為2024年的經營工作打下堅實的基礎。”財務科工作人員說。

抓資產管理增實力。積極開展“兩金”占用清理暨財務管理提升大會戰活動，進一步強化應收賬款和存貨管理，對陽城煤礦27家、陽城電廠7家長期應收款項建立專項跟蹤臺賬，逐項查詢往來賬戶憑證，并將電子憑證在往來明細賬上做成超鏈接，做到賬務、憑證、臺賬無縫銜接，隨時調動業務部門進展情況，下發考核制度，定期進行匯報。本年度陽城煤礦共清理23家長期應收款項，合計清收427.78萬元，清理降低庫存96.05萬元，完成清理50%的目標；陽城電廠共清理5家長期應收款項，合計清收1.07億元，預收4700萬元2023—2024年度供熱季款項，減少資金占壓，規避風險。

陽城煤電加強資產責任管理人員的責任意識，定期對設備管理員進行考核，從根源上落實資產管理。同時由機電科牽頭，運用智慧化礦山和資產全生命周期系統，對資產進行全流程管控，加強各階段分析。加強對設備的維修保養，每天調度通報設備影響情況，并進行分析考核，確保固定資產的最高使用效益。扎實開展好了資產盤點工作，對在用、閑置、報廢的資產進行摸底排查，制定資產盤活計劃。開展好每季度的資本性支出投資后評價工作，對實施的在建工程、固定資產進行調查研究和全面系統回顧，通過數據對比改善投資決策和管理水平，進一步提高投資效益。

抓降本增效增潛力。抓好“三大員”對成本的管控，從人工成本、材料管控、設備管理等方面下功夫降低成本，提高效率，每周對管控情況進行通報，按照完成情況進行排名，并對三大員進行考核，所有考核均在工資中兌現。結合每月經營數據進行橫向、縱向、預算比對等多維度分析，找出制約因素，制定整改措施，完善成本管控體系。強化“四新”推廣應用，積極探索提質提效項目，所有項目均要有前期調研、可行性和效益分析，推廣使用盾構機、大功率綜掘機、單軌吊等設備進一步提高安全程度，提升效率；通過新建三項綠色開采相關工程可每年提升2.3億元效益。

“我們深化實施降本增效項目，抓住成本降低的細節和關鍵點，逐步完善。截至目前，經過申報和核查，累計完成降本增效0.91億元，較好地完成集團公司制定的目標。”企業管理科負責人說。

抓業財融合增活力。堅持深入一線了解生產作業情況，堅持到井下、電廠等一線施工地點進行調研。參與合同審查、資產審查、材料檢查、經濟制度落實檢查等活動，了解各單位的經濟執行情況，全方位掌握經濟活動中的細節，更好地為分析提供基礎依據。加強財務與業務的溝通協作，業務部門配合財務部門做好經營把控，了解生產走勢，財務部門配合業務部門做好費用的夯實，反饋提高經營的建議，建立良好的合作關系。結合煤電實際情況，本年度共自主開展專題培訓6次，增強經營管理相關人員的法制觀念、廉政從業觀念、經營意識和規范意識，提高管理的精細化程度

文/圖丨 徐猛（陽城煤電）