今年一季度，運河煤礦全礦上下克服嚴峻的安全管理形勢、單面生產的不利局面以及復雜的地質結構等困難，堅持以預算為綱領，以安全生產和經濟效益為中心，不斷精耕細作，優化生產布局，保證了生產接續和穩產高效，同時通過實施預算分解、清產核資、成本管控、資金管理等財務管控措施，有效促進了企業經營目標的實現。一季度，運河煤礦累計實現銷售收入1.83億元，圓滿完成了各項任務目標，取得了一季度經營工作開門紅，經濟運行呈現優質高效發展的良好態勢。

預算管理做細做實。制定并下發2022年度預算目標任務，并將預算指標分解至科室、月份，橫向分解到區隊、班組，縱向分解到旬、到天，形成網格化管理，逐級細化目標，壓實責任，同時采取“旬預警、月分析”機制強化預算執行，結合節支降耗考核，嚴控材料費計劃關，預算調整、追加頻次明顯降低，預算執行力不斷增強，預算控制取得實效。

降本增效成效顯著。年初制定下發了《關于2022年開源降本增效措施的意見》，圍繞優化生產勞動組織、優化工藝流程、提升效率、修舊利廢、機械化減人、國家政策利用等方面，制定105項具體實施措施，預計創效1.59億元，明確責任單位、責任人、完成時限，采取月調度、季考核方式，確保各項措施按時間節點完成，一季度實現創效2263萬元。

資產管理輕裝上陣。全面開展清產核資，組織對礦4000余項資產進行盤點，對往來賬務進行核實。制定清產核資工作實施方案。結合礦“重資產、存放散”的特點，制定并下發《山東濟寧運河煤礦有限責任公司清產核資工作實施方案》，成立4個專項小組，明確職責分工及時間節點，確保清產核資工作的順利開展。邀請中介機構開展面對面培訓。充分利用中介機構進場時機，借助專業的團隊對清產核資的內容、流程、重點、手續等進行現場培訓，針對目前資產管理的問題進行現場剖析解答，提出問題、分析問題。開展實地資產清查。成立聯合清查小組，對井上、下價值較高、使用時間較長的老舊設備進行抽盤，同時細化資產盤點明細，重新分配資產管理部門，點對點開展資產盤點，確保資產盤點全覆蓋。全面開展債權、債務梳理工作。對債權、債務賬齡進行分析，對長期掛賬、近年來無往來業務的債權、債務重點關注，查找歷史形成原因，立足解決歷史遺留問題。閑置房產進行處置。為加速企業資金周轉，減少資金占用，通過查閱賬簿、實地調研的方式，對閑置房產的基本情況和歷史遺留問題進行整理，向集團公司遞交處置申請并取得批復，下一步將按照評估、備案流程，進行公開競價拍賣。

政策爭取減稅降費。充分利用衰竭期礦井資源稅、土地使用稅等優惠政策，實現稅收的減免。一季度已累計減免稅款195.56萬元，其中資源稅減免180.73萬元，土地使用稅減免12.54萬元，增值稅減免2.29萬元，同時規范了研發費用歸集流程及手續，下發了《關于做好2022年度研發項目及研發費用歸集相關工作的通知》，為做好研發費用稅金的加計扣除做好準備。

資金管理提質提效。修訂下發了《運河煤礦資金審批管理辦法》，進一步優化了8項財務共享系統審批業務的標準流程，明確了各申請人、審批人的工作職責；嚴控資金計劃支付，杜絕無計劃支付情況，資金計劃執行率達到94.28%，未出現一筆追加計劃情況；優化資金計劃申報時間，將各部門計劃上報時間調整至每月25號，加速了資金結算的效率，為進一步提升資金計劃執行率奠定基礎。

█運河煤礦 劉文