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    不做“隨機漫步的傻瓜”

    2021-09-23 責任編輯:管理員

    利用中秋節的假期,我用三天時間快速看完了塔勒布的著作《隨機漫步的傻瓜》,全書僅有200頁左右,主要討論了金融市場隨機性這一問題,從而引申到概率問題,作為被華爾街投資人奉為圭臬的傳世著作,我深受啟發。

    黑天鵝事件極少,關于黑天鵝事件的書更是極為少見。十分幸運的是,塔勒布寫了兩本書《隨機漫步的傻瓜》和《黑天鵝》,而我有幸讀到這本《隨機漫步的傻瓜》,此本更偏向于基礎教程,重點講黑天鵝事件的基本原理,即無處不在、無時不在的隨機性,也就是我們常說的運氣,教會我們理性區分成功的原因是能力還是運氣,如何避開厄運抓住好運,而不是被無常的運氣所愚弄。此書從基本原理上闡釋:我們無法選擇命運,但可以選擇自己的行動,更好地應對命運。

    只關注歷史經驗,而沒有關注風險暴露,其結果導致我們沒有意識到承擔了巨大的風險,沒有做出任何預防。在文中,塔勒布給出了個火雞的例子,一只老母雞,被養了三年,它總結出了1000天的經驗:主人對我真好,每次伸過手來都是喂我好吃的。但第三年過年那天,即第1001天,一直伸過來喂它的手,卻抓住了它的脖子,把它摔死了,它成了春節餐桌上的清燉老母雞。一個真實的中國股市故事是,2005年6月到2007年10月,中國股市上證指數從998點張到最高6124點,股市連續上漲近兩年半,連續上漲6倍多,當所有人都總結出股市還會繼續上漲,會漲到8000點甚至10000點,未來黃金十年會漲到兩萬五千點時,股市開始暴跌,僅僅一年就跌到1664點,那些根據過去兩年半股指上漲6倍預期未來會繼續大漲的人,如同那只養了1000天卻在第1001天成了美餐的雞,被股市這只原來一直給他們送錢的手一下了拿走了所有過去賺的錢和很多本錢。

    這不免讓我聯想到當下價格高企的煤炭,由于主要動力煤產國的供應仍受限,加之海運運費不減,海運動力煤的價格持續上漲,市場煤炭價格也創下了10年以來的新高。對于我們煤炭企業來說,需求端煤炭價格的拉動勢必推高我們企業的效益,但隨著國家的調控和產能補充,相關上漲因素影響逐漸減弱,價格上漲局面將得到抑制,因此,要想實現企業高質量長遠發展,我們需要增強風險意識并進行防范。而如何防范負面黑天鵝事件的巨大風險,《隨機漫步的傻瓜》這本書似乎可以給出我們答案——要非常小心黑天鵝……

    ■義橋煤礦  張新宇


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