自集團公司開展基礎管理提升“五大會戰”工作任務后，融匯物產緊抓“兩金”占用清理工作精髓，以“兩金”管理為抓手，由財務部牽頭，多部門協同，多措并舉推動融匯物產財務管理水平再提升。

強化統籌領導，“兩金”壓降顯成效

融匯物產層層分解“兩金”壓降指標，將責任落實到人，同時建立周調度和匯報機制，形成“點面相結合、層層有目標、處處有監督”的網格化管理，成效顯著。通過“兩金”清理大會戰的開展，打破內部壁壘、破除本位主義，加強各部門、權屬各公司之間協同作戰，牢固樹立“管業務必須管‘兩金’清理”的理念，改變“兩金”清理工作“體內循環”，切實把“兩金”清理融入業務，形成“全司一盤棋、上下一條心”的“大會戰”工作格局。

自開展“大會戰”以來，為進一步提升“兩金”管理質效，融匯物產財務部梳理財務制度，通過建立健全財務制度，加強財務管控。融匯物產《備用金管理辦法》《貿易往來管控辦法》《經濟活動分析會制度》《全面預算管理實施細則》陸續制定下發，多維度夯實主體責任，提升管理水平。

融匯物產通過執行《備用金管理辦法》規范和控制個人借款；《貿易往來管理暫行辦法》為進一步加強貿易往來賬款管理作出規范指引；《經濟活動分析會制度》強化財務分析職責，通過分析經營數據、總結工作提升整體管理水平；《全面預算管理實施細則》分別從預算管理組織機構職責、預算編制程序和方法、預算編審分工要求、預算執行與控制、調整和追加以及監督考核等方面通過制度規范實現精細化全面預算管理。

聚力業務一線，深化業財融合

近期，融匯物產下發《商品貨權與庫存商品管理辦法》，明確了各貿易公司及部門職責，規范了采購物流、銷售物流的操作流程，并對庫存商品的監管、保管和盤點以及過程巡查等方面明確管理責任，進一步規范了融匯物產的物流管理體系，保障商品倉儲安全、防范貨權管理漏洞、加強風險防控。

“作為貿易企業的財務人員，必須對主要貿易鏈條熟記于心，對業務模式、貿易品種、上下游企業情況、往來賬款及資金占用能做到說得清、講得明。”融匯物產副總會計師、財務部負責人高慧對財務人員提出明確要求。

融匯物產財務部在做好財務核算的前提下，按職責分工參與貿易立項初審，嚴格審核貿易鏈條，從業務模式、結算方式、成本效益分析、資金占壓、稅務風險等方面發表財務意見，通過立項評審、合同審批及后續結算，對業務流程及各關鍵節點細節問題，全面熟悉，防控財務風險。

合理統籌資金，實現資金創效

融匯物產金融服務支撐有力，爭取政策性貸款、供應鏈貸款共計13.48億元；利用貿易資質開通銀行承兌9億元，采購貿易兩板塊相結合實現資金互通調劑使用；取得國際信用證授信11億元，港航物貿、青島融匯開立國際信用證合計2.28億美元；強化資金預判能力，遵循“先審批，后支付”原則，以日、周資金管理為抓手，確保資金安全高效使用，2023年管轄企業進出資金2432億元，日周轉9億元。

融匯物產通過全員參與經濟活動分析，全面提升財務管控能力，融匯物產各職能部室、各板塊全員參與財務分析，發揮各自管理職責，總結前期工作，對經營活動全過程進行徹底剖析，在全面分析的基礎上，重點對異常經營項目進行分析，查找原因，總結經營活動經驗及不足，指引后期經營活動，全面提升財務管控能力。

通過“兩金”占用清理暨財務管理提升“大會戰”，融匯物產取得實效，下一步將錨定打造國內一流的綜合能源集團和大宗商品供應鏈集成服務商的發展目標，以大會戰為指導，制定更加扎實有效的發展措施，壓茬推進，步步為營，進一步管控風險，提升財務管理水平，支撐集團公司高質量發展。

文丨張艷蕾  圖丨周長江 胡宏宇（融匯物產）