濟礦集團召開2017年度預算工作會議

12月23日下午，濟礦集團2017年預算工作會議在集團辦公樓301會議室召開。目的是總結2016年預算完成情況，下達2017年度預算指標，加強全面預算管理，更好地發揮全面預算在企業生產經營中的作用。濟礦集團總經理張廣宇出席會議并講話，會議由集團公司總會計師王吉文主持。

會上，濟礦集團財務部經理張貴鵬首先作了2016年預算完成情況工作總結，對2017年預算編制的原則、依據、指標等向大家做了講解。

濟礦集團總經理張廣宇在會上作了題為《知難而進不言難，迎難而上不畏難，強化全面預算管理確保完成2017年目標任務》的講話。他指出，從現在看，明年的宏觀經濟形勢還不明朗，不確定、不穩定的因素很多，明年中央經濟工作的總基調是穩中求進，穩是前提。2017年集團公司面臨的經營形勢也比較復雜，需要做的事還很多。集團公司預算管理工作依然面臨較大的壓力和困難，大家切不可因煤價這一階段上漲而盲目樂觀，我們沒有多少驕傲的資本。大家必須時刻樹立危機意識，繃緊保持企業持續發展的這根弦，決不能因我們的不努力或工作懈怠給企業造成損失，給職工帶來災難，這是我們每一名干部的職責所系。

隨后，張廣宇結合2017年預算指標的下達，著重講了2016年預算管理工作開展情況和做好2017年全面預算管理的措施。

張廣宇指出，2016年預算管理工作取得的成績有四點：一是預算經濟指標總體完成較好。2016年我們取得了較好的經營效益，除了大家的努力外，主要是煤價上漲的拉動。年初集團公司確定了4個“十大”，即“十大開源”“十大節流”“十大風險”“十大改革發展重點”，其中開源、節流工作完成較好，但在風險控制上完成的不好，特別是在安全、資金、廉政風險的控制上出現了問題。二是預算管理體系進一步完善。從集團層面成立預算管理機構，加大對預算的管理。從集團到企業都能做到以全面預算引領開展經營管理工作，做到早預測、細安排，對集團公司平穩渡過危機發揮了重要作用。三是預算目標的剛性管理不斷加強。各企業對預算目標細化分解和考核，層層傳遞經營壓力，落實預算執行的責任，預算管理的水平不斷提高，杜絕了無預算支出，在成本和固定資產投資管控上力度不斷加強。四是成本預算的管控不斷加強。向成本要效益的思想不斷深入，從嚴預算、科學預算，使降本增效的手段不斷豐富。預算完成好的單位都是對預算心中有數的單位，特別是主要負責人預算意識較強。對完不成預算的單位，不論什么原因，年底都要進行通報。

與此同時，張廣宇也客觀指出了2016年預算管理工作中存在的“全面預算工作在個別企業還沒有得到普遍重視，全面預算管理的意識不強，特別是主要負責同志重視不夠”、“部分企業預算目標偏低，削弱了目標引領作用”、“部分企業編制的成本費用、固定資產投資沒有充分體現適度從緊的原則，花的比掙的還多”等5個方面問題。

對于做好2017年全面預算管理的措施，張廣宇強調：

一要全面分析形勢，科學細化分解2017年經營目標。2017年是集團公司實現規劃發展、轉型發展的攻堅年。根據集團公司“511”產業規劃，以及預期將要達到的“211”目標，結合國企改革的考核任務，集團公司2017年的利潤目標確定為4.8億元，爭取6.2億元。要實現這一目標，集團公司面臨比較大的壓力。為此，各企業要保持清醒的認識，要認真地組織本企業的干部職工，分析本單位的自身特點、現場情況以及自己產品的價格走勢。要以全面預算管理為抓手，細化目標落實，優化資源配置，把優勢的人力、物力、財力放到最有可能產生效益的地方，加大力度持續跟進，實現經濟效益的穩定增長，為集團公司的利潤多做貢獻。

二要提高經濟運行質量，著力抓好重要事項的預算管控。一是要抓住開源，要穩定產量，提升質量。二是要控住節流，保證安全，提升勞動效率。在提高經濟運行質量上，還要做好幾下幾點：1.從創新方面著手。成本的降低有一個限度，到了某個程度，管理稍一松懈就可能反彈。因此，必須從創新的角度降低成本。比如，從技術創新來降低原料用量或尋找新的、價格便宜的材料替代老的、價格高的材料；從生產工藝上來提高材料的利用率，降低材料的消耗；從生產流程和管理方式上降低單位產品的人工成本和固定成本；從營銷模式上降低單位產品營銷成本；從合理化建議采納、小改小革方法的運用上來降低物耗，減少損失浪費。同時，要用有效的激勵措施鼓勵大家創新，這才是我們不斷降低成本的出路。2.從關鍵點入手。控制成本要全過程、全方位控制，但如果控制成本不分輕重、不加區分，效果也不一定好。要根據生產和業務的特點控制成本的主要方面，從占成本比較高的材料、原料、電力、人工費用等方面著手，牢牢控制住成本占比較高的幾個部分。月度經營分析不能蜻蜓點水，要深、要細、要透。主要領導要帶頭分析月度經營情況，要大力提倡和督促每個單位、每個部門分析尋找各自的成本控制關鍵點，把力用在實處，這樣才能起到事半功倍的作用。3.以激勵政策為抓手。成本控制不是靠企業、幾個領導、幾個重點人物就能做好的，需要人人參與。企業的成本控制不能建立在人人自覺的美好愿望上，應當建立一系列成本控制的制度，并建立與之相關的激勵和約束機制。靠制度，用激勵與約束的方式來調動干部職工控制成本的主觀能動性，將節約成本與干部職工的切身利益結合起來，變被動成本控制為主動成本控制。

三要強化責任擔當，增強完成全面預算目標的信心和決心。目標確定之后，干部就是決定性的因素。干部是事業的推進器，工作的風向標。實現集團公司明年的各項目標任務，關鍵在領導干部，核心是主要領導干部。因此，每一名領導干部都要增強敢于擔當的意識，提升勤政務實的境界。

集團經營班子成員，助理級領導及財務部、生產技術部、機電技術部、地測資源部、企管部、審計部、發展改革部、人力資源部、物資管理部、運銷部、綜合辦負責人；各企業行政主要負責人，總會計師及財務科、企管辦、審計科、生產科、機電科負責人參加會議。

                                  ■ 集團機關  王傳鈞/文  王育/圖